工银美丽城镇股票C (011478.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数3,597.00 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.5760元基金经理胡志利管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.83% |
| 相关基金: | 主从基金工银美丽城镇股票A | ||||
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工银美丽城镇股票C(011478) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.72亿 | 85.54% |
| (其中) 股票 | 3.72亿 | 85.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,741.66万 | 13.22% |
| 3 | 其他资产 | 541.70万 | 1.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.30亿 | 53.03% |
| 金融业 | 5,814.88万 | 13.39% |
| 房地产业 | 4,289.74万 | 9.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,411.05万 | 5.55% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,088.85万 | 2.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 503.00万 | 1.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.37万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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