工银美丽城镇股票C (011478.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数3,597.00 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.5760元基金经理胡志利管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.83% |
| 相关基金: | 主从基金工银美丽城镇股票A | ||||
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工银美丽城镇股票C(011478) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.65元 | 1,013.53万 | 614.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.44元 | 935.98万 | 649.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 975.48万 | 668.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.52元 | 1,024.15万 | 672.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,173.29万 | 1,257.69万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.76元 | 1.11亿 | 6,335.83万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.93元 | 1.67亿 | 8,641.86万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.99元 | 2.05亿 | 1.03亿元 | -- |
