工银美丽城镇股票C (011478.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4280元基金经理胡志利管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.40% |
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工银美丽城镇股票C(011478) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,867.09万元 | 1.20% | 477.85万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,813.93万元 | 1.50% | 302.32万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,880.13万元 | 1.50% | 646.69万元 | 0.25% |
