工银美丽城镇股票C (011478.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4280元基金经理胡志利管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.40% |
| 相关基金: | 主从基金工银美丽城镇股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银美丽城镇股票C(011478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4280元 | 1.8460元 |
| 2024-07-25 | 1.4200元 | 1.8380元 |
| 2024-07-24 | 1.4250元 | 1.8430元 |
| 2024-07-23 | 1.4300元 | 1.8480元 |
| 2024-07-22 | 1.4560元 | 1.8740元 |
| 2024-07-19 | 1.4680元 | 1.8860元 |
| 2024-07-18 | 1.4710元 | 1.8890元 |
| 2024-07-17 | 1.4520元 | 1.8700元 |
| 2024-07-16 | 1.4450元 | 1.8630元 |
| 2024-07-15 | 1.4450元 | 1.8630元 |
| 2024-07-12 | 1.4440元 | 1.8620元 |
| 2024-07-11 | 1.4330元 | 1.8510元 |
| 2024-07-10 | 1.4210元 | 1.8390元 |
| 2024-07-09 | 1.4330元 | 1.8510元 |
| 2024-07-08 | 1.4220元 | 1.8400元 |
| 2024-07-05 | 1.4330元 | 1.8510元 |
| 2024-07-04 | 1.4380元 | 1.8560元 |
| 2024-07-03 | 1.4450元 | 1.8630元 |
| 2024-07-02 | 1.4520元 | 1.8700元 |
| 2024-07-01 | 1.4590元 | 1.8770元 |
| 2024-06-28 | 1.4400元 | 1.8580元 |
| 2024-06-27 | 1.4400元 | 1.8580元 |
| 2024-06-26 | 1.4510元 | 1.8690元 |
| 2024-06-25 | 1.4510元 | 1.8690元 |
| 2024-06-24 | 1.4490元 | 1.8670元 |
| 2024-06-21 | 1.4550元 | 1.8730元 |
| 2024-06-20 | 1.4590元 | 1.8770元 |
| 2024-06-19 | 1.4670元 | 1.8850元 |
| 2024-06-18 | 1.4700元 | 1.8880元 |
| 2024-06-17 | 1.4720元 | 1.8900元 |
| 2024-06-14 | 1.4800元 | 1.8980元 |
| 2024-06-13 | 1.4800元 | 1.8980元 |
| 2024-06-12 | 1.4940元 | 1.9120元 |
| 2024-06-11 | 1.4920元 | 1.9100元 |
| 2024-06-07 | 1.5130元 | 1.9310元 |
| 2024-06-06 | 1.5200元 | 1.9380元 |
| 2024-06-05 | 1.5140元 | 1.9320元 |
| 2024-06-04 | 1.5320元 | 1.9500元 |
| 2024-06-03 | 1.5150元 | 1.9330元 |
| 2024-05-31 | 1.5090元 | 1.9270元 |
| 2024-05-30 | 1.5080元 | 1.9260元 |
| 2024-05-29 | 1.5180元 | 1.9360元 |
| 2024-05-28 | 1.5150元 | 1.9330元 |
| 2024-05-27 | 1.5280元 | 1.9460元 |
| 2024-05-24 | 1.5210元 | 1.9390元 |
| 2024-05-23 | 1.5310元 | 1.9490元 |
| 2024-05-22 | 1.5420元 | 1.9600元 |
| 2024-05-21 | 1.5510元 | 1.9690元 |
| 2024-05-20 | 1.5530元 | 1.9710元 |
| 2024-05-17 | 1.5550元 | 1.9730元 |
