工银美丽城镇股票C (011478.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数3,597.00 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.5760元基金经理胡志利管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.83% |
| 相关基金: | 主从基金工银美丽城镇股票A | ||||
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工银美丽城镇股票C(011478) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-02
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-02 | 2022-12-02 | 0.418 元 | 7,086.88万 | 2,962.32万元 | 17.28% | 17.28% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
