申万菱信乐享混合 (011488.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数3.49万 | 成立日期 | 2021-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9301元基金经理付娟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率164.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.92% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信乐享混合C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
申万菱信乐享混合(011488) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.93亿 | 87.34% |
| (其中) 股票 | 6.93亿 | 87.34% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,289.60万 | 2.89% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,793.42万 | 8.57% |
| 4 | 其他资产 | 958.44万 | 1.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.39亿 | 80.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,320.24万 | 2.93% |
| 租赁和商务服务业 | 1,108.43万 | 1.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,071.13万 | 1.35% |
| 金融业 | 902.76万 | 1.14% |
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