申万菱信乐享混合
(011488.jj)申万菱信基金管理有限公司
成立日期2021-03-24
总资产规模
6.96亿 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.7843基金经理付娟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率164.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.83%
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申万菱信乐享混合(011488) - 历史资产组合

最后更新于:2024-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资6.06亿86.80%
(其中) 股票6.06亿86.80%
2 银行存款及结算备付金9,147.30万13.10%
3 其他资产68.14万0.10%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计86.80%)
制造业5.86亿83.97%
信息传输、软件和信息技术服务业1,981.43万2.84%
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