申万菱信乐享混合 (011488.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7843元基金经理付娟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率164.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.83% |
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申万菱信乐享混合(011488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-08-29 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2024-08-28 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-08-27 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2024-08-26 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-08-23 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2024-08-22 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-08-21 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2024-08-20 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-08-19 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2024-08-16 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2024-08-15 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-08-14 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2024-08-13 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-08-12 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-08-09 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-08-08 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-08-07 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-08-06 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-08-05 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-08-02 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-08-01 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-07-31 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-07-30 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-07-29 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-07-26 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-07-25 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-07-24 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2024-07-23 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-07-22 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-07-19 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-07-18 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-07-17 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-07-16 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-07-15 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2024-07-12 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-07-11 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2024-07-10 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-07-09 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-07-08 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-07-05 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2024-07-04 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-07-03 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-07-02 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2024-07-01 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-06-28 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-06-27 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-06-26 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-06-25 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-06-24 | 0.8342元 | 0.8342元 |
