申万菱信乐享混合 (011488.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数3.49万 | 成立日期 | 2021-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9301元基金经理付娟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率164.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.92% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信乐享混合C | ||||
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申万菱信乐享混合(011488) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 432.62万元 | 1.20% | 72.10万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,296.33万元 | 1.20% | 216.06万元 | 0.20% |
| 2023-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 733.01万元 | 1.50% | 122.17万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,670.85万元 | 1.50% | 278.47万元 | 0.25% |
