申万菱信乐享混合 (011488.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7843元基金经理付娟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率164.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.83% |
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申万菱信乐享混合(011488) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.82元 | 6.96亿 | 8.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.22亿 | 8.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 8.36亿 | 8.81亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.58亿 | 8.95亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 9.24亿 | 8.95亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 10.43亿 | 9.11亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 9.78亿 | 9.28亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 9.63亿 | 9.33亿元 | -- |
