申万菱信乐享混合 (011488.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数3.49万 | 成立日期 | 2021-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9379元基金经理付娟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率164.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.70% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信乐享混合C | ||||
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申万菱信乐享混合(011488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-12-23 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-12-20 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-12-19 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-12-18 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-12-17 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-12-16 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-12-13 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-12-12 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-12-11 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-12-10 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-12-09 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-12-06 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-12-05 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-12-04 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-12-03 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-12-02 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-11-29 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-11-28 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-11-27 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-11-26 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-11-25 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-11-22 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-11-21 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-11-20 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-11-19 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-11-18 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-11-15 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-11-14 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-11-13 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-11-12 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-11-11 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-11-08 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-11-07 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-11-06 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-11-05 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-11-04 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-11-01 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-10-31 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-10-30 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-10-29 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-10-28 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-10-25 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-10-24 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-10-23 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-10-22 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-10-21 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-10-18 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-10-17 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-10-16 | 0.9011元 | 0.9011元 |
