创金合信双季享6个月持有期A (011489.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1543元基金经理王一兵 、 张贺章管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信双季享6个月持有期C | ||||
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创金合信双季享6个月持有期A(011489) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 105.45亿 | 91.41% |
| (其中) 债券 | 105.45亿 | 91.41% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 8.49亿 | 7.36% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 340.48万 | 0.03% |
| 4 | 其他资产 | 1.39亿 | 1.20% |
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