创金合信双季享6个月持有期A (011489.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1543元基金经理王一兵 、 张贺章管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信双季享6个月持有期C | ||||
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创金合信双季享6个月持有期A(011489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-07-25 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-07-24 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-07-23 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-07-22 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-07-19 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-07-18 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-07-17 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-07-16 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-07-15 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-07-12 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-07-11 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-07-10 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-07-09 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2024-07-08 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-07-05 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-07-04 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-07-03 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-07-02 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-07-01 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-06-28 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-06-27 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-06-26 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-06-25 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-06-24 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-06-21 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-06-20 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-06-19 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-06-18 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-06-17 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-06-14 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2024-06-13 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2024-06-12 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2024-06-11 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2024-06-07 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2024-06-06 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-06-05 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2024-06-04 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-06-03 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-05-31 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-05-30 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2024-05-29 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-05-28 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-05-27 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-05-24 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-05-23 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-05-22 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-05-21 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-05-20 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2024-05-17 | 1.1446元 | 1.1446元 |
