创金合信双季享6个月持有期A (011489.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1543元基金经理王一兵 、 张贺章管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信双季享6个月持有期C | ||||
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创金合信双季享6个月持有期A(011489) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 502.53万元 | 0.40% | 125.63万元 | 0.10% |
| 2023-07-13 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 256.75万元 | 0.40% | 64.19万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 143.23万元 | 0.40% | 35.81万元 | 0.10% |
