创金合信双季享6个月持有期A (011489.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1543元基金经理王一兵 、 张贺章管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信双季享6个月持有期C | ||||
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创金合信双季享6个月持有期A(011489) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.15元 | 94.59亿 | 82.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 36.47亿 | 32.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 7.97亿 | 7.13亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.04亿 | 5.47亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 5.93亿 | 5.43亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 6.89亿 | 6.39亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 7.03亿 | 6.62亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 3.58亿 | 3.35亿元 | -- |
