创金合信双季享6个月持有期A (011489.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数25.01万 | 成立日期 | 2021-06-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1619元基金经理王一兵 、 张贺章管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.33% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信双季享6个月持有期C | ||||
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创金合信双季享6个月持有期A(011489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-12-24 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2024-12-23 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2024-12-20 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2024-12-19 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-12-18 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-12-17 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2024-12-16 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2024-12-13 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-12-12 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-12-11 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2024-12-10 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2024-12-09 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-12-06 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-12-05 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-12-04 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2024-12-03 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-12-02 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2024-11-29 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-11-28 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2024-11-27 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-11-26 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2024-11-25 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2024-11-22 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-11-21 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2024-11-20 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2024-11-19 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-11-18 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-11-15 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-11-14 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2024-11-13 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2024-11-12 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-11-11 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2024-11-08 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2024-11-07 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-11-06 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-11-05 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-11-04 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-11-01 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2024-10-31 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-10-30 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-10-29 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-10-28 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-10-25 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-10-24 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-10-23 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-10-22 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2024-10-21 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-10-18 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-10-17 | 1.1547元 | 1.1547元 |
