华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A (011496.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数29.00 | 成立日期 | 2021-07-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0103元基金经理肖芳芳 、 李博良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.22% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 4.34万元 | 0.60% | 1.09万元 | 0.15% |
| 2024-05-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 6.09万元 | 0.60% | 1.52万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 3.03万元 | 0.60% | 7,586.00元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 6.28万元 | 0.60% | 1.57万元 | 0.15% |
