华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A (011496.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数29.00 | 成立日期 | 2021-07-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0103元基金经理肖芳芳 、 李博良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.22% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | ||||
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华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.23% | 0.49% | 0.15% | 0.17% | 0.11% | 0.39% | 0.25% | -0.27% | -0.52% | 0.07% | 0.88% | 0.49% | 2.45% |
| 2023 | 0.03% | -0.05% | 0.37% | 0.25% | 0.35% | 0.17% | 0.13% | 0.21% | -0.31% | -0.01% | 0.01% | 0.59% | 1.75% |
| 2022 | 0.43% | -0.21% | -0.10% | 0.40% | 0.26% | 0.11% | 0.48% | 0.53% | -0.06% | 0.31% | -0.68% | 0.12% | 1.62% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.55% | 0.32% | 0.12% | 0.63% | 0.52% | -- |
