华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A (011496.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数29.00 | 成立日期 | 2021-07-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0103元基金经理肖芳芳 、 李博良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.22% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | ||||
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华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 2.08亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 4.10亿 | 4.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,014.48万 | 1,004.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1,008.16万 | 1,002.54万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,003.76万 | 1,002.46万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1,009.38万 | 1,002.46万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1,026.19万 | 1,022.81万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1,024.04万 | 1,022.81万元 | -- |
