华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A (011496.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数29.00 | 成立日期 | 2021-07-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0103元基金经理肖芳芳 、 李博良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.22% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | ||||
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华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.01% | 99.99% | 29.00 | 1,414.26万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.24% | 99.76% | 19.00 | 53.06万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.24% | 99.76% | 19.00 | 53.13万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.22% | 97.78% | 23.00 | 44.52万元 | -- |
