上银丰益混合A (011504.jj)上银基金管理有限公司持有人户数444.00 | 成立日期 | 2021-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0579元基金经理高永 、 陈博管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率3.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% |
| 相关基金: | 主从基金上银丰益混合C | ||||
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上银丰益混合A(011504) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 628.47万 | 6.32% |
| (其中) 股票 | 628.47万 | 6.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,891.98万 | 89.43% |
| (其中) 债券 | 8,891.98万 | 89.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 313.16万 | 3.15% |
| 4 | 其他资产 | 109.29万 | 1.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 326.97万 | 3.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 113.76万 | 1.14% |
| 卫生和社会工作 | 49.64万 | 0.50% |
| 租赁和商务服务业 | 49.41万 | 0.50% |
| 金融业 | 33.67万 | 0.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.73万 | 0.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24.38万 | 0.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.71万 | 0.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,014.00 | 0.00% |
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