上银丰益混合A(011504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于:2025-07-18
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日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
---|---|---|
2025-07-18 | 1.1505元 | 1.1505元 |
2025-07-17 | 1.1487元 | 1.1487元 |
2025-07-16 | 1.1334元 | 1.1334元 |
2025-07-15 | 1.1330元 | 1.1330元 |
2025-07-14 | 1.1266元 | 1.1266元 |
2025-07-11 | 1.1319元 | 1.1319元 |
2025-07-10 | 1.1316元 | 1.1316元 |
2025-07-09 | 1.1284元 | 1.1284元 |
2025-07-08 | 1.1290元 | 1.1290元 |
2025-07-07 | 1.1132元 | 1.1132元 |
2025-07-04 | 1.1213元 | 1.1213元 |
2025-07-03 | 1.1225元 | 1.1225元 |
2025-07-02 | 1.1133元 | 1.1133元 |
2025-07-01 | 1.1217元 | 1.1217元 |
2025-06-30 | 1.1161元 | 1.1161元 |
2025-06-27 | 1.1039元 | 1.1039元 |
2025-06-26 | 1.1006元 | 1.1006元 |
2025-06-25 | 1.1041元 | 1.1041元 |
2025-06-24 | 1.0922元 | 1.0922元 |
2025-06-23 | 1.0828元 | 1.0828元 |
2025-06-20 | 1.0808元 | 1.0808元 |
2025-06-19 | 1.0849元 | 1.0849元 |
2025-06-18 | 1.0887元 | 1.0887元 |
2025-06-17 | 1.0872元 | 1.0872元 |
2025-06-16 | 1.0901元 | 1.0901元 |
2025-06-13 | 1.0894元 | 1.0894元 |
2025-06-12 | 1.0968元 | 1.0968元 |
2025-06-11 | 1.0954元 | 1.0954元 |
2025-06-10 | 1.0919元 | 1.0919元 |
2025-06-09 | 1.0986元 | 1.0986元 |
2025-06-06 | 1.0919元 | 1.0919元 |
2025-06-05 | 1.0933元 | 1.0933元 |
2025-06-04 | 1.0865元 | 1.0865元 |
2025-06-03 | 1.0805元 | 1.0805元 |
2025-05-30 | 1.0760元 | 1.0760元 |
2025-05-29 | 1.0802元 | 1.0802元 |
2025-05-28 | 1.0717元 | 1.0717元 |
2025-05-27 | 1.0727元 | 1.0727元 |
2025-05-26 | 1.0789元 | 1.0789元 |
2025-05-23 | 1.0805元 | 1.0805元 |
2025-05-22 | 1.0860元 | 1.0860元 |
2025-05-21 | 1.0926元 | 1.0926元 |
2025-05-20 | 1.0917元 | 1.0917元 |
2025-05-19 | 1.0883元 | 1.0883元 |
2025-05-16 | 1.0896元 | 1.0896元 |
2025-05-15 | 1.0870元 | 1.0870元 |
2025-05-14 | 1.0942元 | 1.0942元 |
2025-05-13 | 1.0967元 | 1.0967元 |
2025-05-12 | 1.0981元 | 1.0981元 |
2025-05-09 | 1.0892元 | 1.0892元 |