上银丰益混合A(011504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-07-25 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-07-24 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-07-23 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-07-22 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-07-19 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-07-18 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-07-17 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-07-16 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-07-15 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-07-12 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-07-11 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-07-10 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-07-09 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-07-08 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-07-05 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-07-04 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-07-03 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-07-02 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-07-01 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-06-28 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-06-27 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-06-26 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-06-25 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-06-24 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-06-21 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-06-20 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-06-19 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-06-18 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-06-17 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-06-14 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-06-13 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-06-12 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-06-11 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-06-07 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-06-06 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-06-05 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-06-04 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-06-03 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-05-31 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-05-30 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-05-29 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-05-28 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-05-27 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-05-24 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-05-23 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-05-22 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-05-21 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-05-20 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-05-17 | 0.9995元 | 0.9995元 |
