上银丰益混合A(011504) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 0.99元 | 6,222.36万 | 6,313.92万元 | -- |
2024-03-31 | -- | 6,409.77万 | 6,659.50万元 | -- |
2023-12-31 | 0.98元 | 6,974.76万 | 7,112.75万元 | -- |
2023-09-30 | -- | 7,805.68万 | 7,716.94万元 | -- |
2023-06-30 | 1.02元 | 9,346.70万 | 9,121.41万元 | -- |
2023-03-31 | 1.04元 | 1.13亿 | 1.09亿元 | -- |
2022-12-31 | 1.02元 | 1.35亿 | 1.32亿元 | -- |
2022-09-30 | 1.04元 | 1.50亿 | 1.44亿元 | -- |