上银丰益混合A (011504.jj)上银基金管理有限公司持有人户数444.00 | 成立日期 | 2021-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0579元基金经理高永 、 陈博管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率3.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% |
| 相关基金: | 主从基金上银丰益混合C | ||||
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上银丰益混合A(011504) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 6,150.03万 | 6,067.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 6,222.36万 | 6,313.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,409.77万 | 6,659.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 6,974.76万 | 7,112.75万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,805.68万 | 7,716.94万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 9,346.70万 | 9,121.41万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 1.13亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1.35亿 | 1.32亿元 | -- |
