上银丰益混合A(011504) - 基金份额
最后更新于：2025-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1,983.05万 | 1,776.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2,744.04万 | 2,526.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 4,460.94万 | 4,250.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 6,150.03万 | 6,067.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 6,222.36万 | 6,313.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,409.77万 | 6,659.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 6,974.76万 | 7,112.75万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,805.68万 | 7,716.94万元 | -- |
