上银丰益混合A (011504.jj)上银基金管理有限公司持有人户数444.00 | 成立日期 | 2021-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0523元基金经理高永 、 陈博管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率3.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% |
| 相关基金: | 主从基金上银丰益混合C | ||||
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上银丰益混合A(011504) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 29.76万元 | 0.60% | 4.96万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 81.37万元 | 0.60% | 13.56万元 | 0.10% |
| 2023-12-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 45.97万元 | 0.60% | 7.66万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 74.64万元 | 0.60% | 12.44万元 | 0.10% |
