上银丰益混合C
(011505.jj ) 上银基金管理有限公司
基金类型混合型成立日期2021-04-28总资产规模3,531.62万 (2025-06-30) 基金净值1.1435 (2025-07-22) 基金经理高永管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (4236 / 8794)
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上银丰益混合C(011505) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-12-31

数据选项
数据起始于2020年。
上银丰益混合C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-12-3156.65万0.60%9.44万0.10%
2024-12-28--0.60%--0.10%
2024-12-26--0.60%--0.10%
2024-06-3029.76万0.60%4.96万0.10%
2024-06-28--0.60%--0.10%
2023-12-3181.37万0.60%13.56万0.10%
2023-12-29--0.60%--0.10%