上银丰益混合C(011505) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-12-31
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 56.65万元 | 0.60% | 9.44万元 | 0.10% |
2024-12-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
2024-12-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
2024-06-30 | 29.76万元 | 0.60% | 4.96万元 | 0.10% |
2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 81.37万元 | 0.60% | 13.56万元 | 0.10% |
2023-12-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |