上银丰益混合C (011505.jj)上银基金管理有限公司持有人户数5,834.00 | 成立日期 | 2021-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0424元基金经理高永 、 陈博管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.14% |
| 相关基金: | 主从基金上银丰益混合A | ||||
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上银丰益混合C(011505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-12-23 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-12-20 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-12-19 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-12-18 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-12-17 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-12-16 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-12-13 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-12-12 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-12-11 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-12-10 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-12-09 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-12-06 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-12-05 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-12-04 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-12-03 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-12-02 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-11-29 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-11-28 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-11-27 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-11-26 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-11-25 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-11-22 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-11-21 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-11-20 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-11-19 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-11-18 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-11-15 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-11-14 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-11-13 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-11-12 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-11-11 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-11-08 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-11-07 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-11-06 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-11-05 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-11-04 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-11-01 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-10-31 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-10-30 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-10-29 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-10-28 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-10-25 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-10-24 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-10-23 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-10-22 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-10-21 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-10-18 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-10-17 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-10-16 | 1.0126元 | 1.0126元 |
