上银丰益混合C(011505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于:2025-07-18
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日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
---|---|---|
2025-07-18 | 1.1311元 | 1.1311元 |
2025-07-17 | 1.1293元 | 1.1293元 |
2025-07-16 | 1.1143元 | 1.1143元 |
2025-07-15 | 1.1140元 | 1.1140元 |
2025-07-14 | 1.1077元 | 1.1077元 |
2025-07-11 | 1.1129元 | 1.1129元 |
2025-07-10 | 1.1126元 | 1.1126元 |
2025-07-09 | 1.1095元 | 1.1095元 |
2025-07-08 | 1.1101元 | 1.1101元 |
2025-07-07 | 1.0946元 | 1.0946元 |
2025-07-04 | 1.1026元 | 1.1026元 |
2025-07-03 | 1.1037元 | 1.1037元 |
2025-07-02 | 1.0947元 | 1.0947元 |
2025-07-01 | 1.1030元 | 1.1030元 |
2025-06-30 | 1.0974元 | 1.0974元 |
2025-06-27 | 1.0856元 | 1.0856元 |
2025-06-26 | 1.0823元 | 1.0823元 |
2025-06-25 | 1.0858元 | 1.0858元 |
2025-06-24 | 1.0740元 | 1.0740元 |
2025-06-23 | 1.0648元 | 1.0648元 |
2025-06-20 | 1.0629元 | 1.0629元 |
2025-06-19 | 1.0670元 | 1.0670元 |
2025-06-18 | 1.0707元 | 1.0707元 |
2025-06-17 | 1.0692元 | 1.0692元 |
2025-06-16 | 1.0721元 | 1.0721元 |
2025-06-13 | 1.0714元 | 1.0714元 |
2025-06-12 | 1.0788元 | 1.0788元 |
2025-06-11 | 1.0773元 | 1.0773元 |
2025-06-10 | 1.0739元 | 1.0739元 |
2025-06-09 | 1.0805元 | 1.0805元 |
2025-06-06 | 1.0740元 | 1.0740元 |
2025-06-05 | 1.0753元 | 1.0753元 |
2025-06-04 | 1.0687元 | 1.0687元 |
2025-06-03 | 1.0628元 | 1.0628元 |
2025-05-30 | 1.0584元 | 1.0584元 |
2025-05-29 | 1.0626元 | 1.0626元 |
2025-05-28 | 1.0542元 | 1.0542元 |
2025-05-27 | 1.0552元 | 1.0552元 |
2025-05-26 | 1.0613元 | 1.0613元 |
2025-05-23 | 1.0629元 | 1.0629元 |
2025-05-22 | 1.0683元 | 1.0683元 |
2025-05-21 | 1.0749元 | 1.0749元 |
2025-05-20 | 1.0740元 | 1.0740元 |
2025-05-19 | 1.0706元 | 1.0706元 |
2025-05-16 | 1.0720元 | 1.0720元 |
2025-05-15 | 1.0694元 | 1.0694元 |
2025-05-14 | 1.0765元 | 1.0765元 |
2025-05-13 | 1.0790元 | 1.0790元 |
2025-05-12 | 1.0804元 | 1.0804元 |
2025-05-09 | 1.0716元 | 1.0716元 |