上银丰益混合C (011505.jj)上银基金管理有限公司持有人户数5,834.00 | 成立日期 | 2021-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0424元基金经理高永 、 陈博管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.14% |
| 相关基金: | 主从基金上银丰益混合A | ||||
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上银丰益混合C(011505) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.00元 | 3,553.51万 | 3,554.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 3,518.45万 | 3,616.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,469.13万 | 3,646.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 3,622.71万 | 3,734.75万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,732.00万 | 3,726.04万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 3,914.61万 | 3,854.10万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 4,115.20万 | 3,991.47万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 4,461.12万 | 4,394.33万元 | -- |
