上银丰益混合C
(011505.jj ) 上银基金管理有限公司
基金类型混合型成立日期2021-04-28总资产规模3,531.62万 (2025-06-30) 基金净值1.1587 (2025-07-25) 基金经理高永管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (4139 / 8797)
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上银丰益混合C(011505) - 基金份额

最后更新于:2025-06-30

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上银丰益混合C.(011505) 历史总基金份额和总规模曲线图

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上银丰益混合C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-06-301.103,531.62万3,218.17万--
2025-03-311.073,585.34万3,353.92万--
2024-12-311.033,491.81万3,376.66万--
2024-09-301.003,553.51万3,554.57万--
2024-06-300.973,518.45万3,616.09万--
2024-03-31--3,469.13万3,646.73万--
2023-12-310.973,622.71万3,734.75万--
2023-09-30--3,732.00万3,726.04万--