上银丰益混合C(011505) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.97元 | 3,518.45万 | 3,616.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,469.13万 | 3,646.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 3,622.71万 | 3,734.75万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,732.00万 | 3,726.04万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 3,914.61万 | 3,854.10万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 4,115.20万 | 3,991.47万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 4,461.12万 | 4,394.33万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 4,748.62万 | 4,585.38万元 | -- |
