上银丰益混合C(011505) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-07-25 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-07-24 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-07-23 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-07-22 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-07-19 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-07-18 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-07-17 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-07-16 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-07-15 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-07-12 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-07-11 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-07-10 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-07-09 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-07-08 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-07-05 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-07-04 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-07-03 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-07-02 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-07-01 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-06-28 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-06-27 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-06-26 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-06-25 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-06-24 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-06-21 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-06-20 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-06-19 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-06-18 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-06-17 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-06-14 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-06-13 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-06-12 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-06-11 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-06-07 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-06-06 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-06-05 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-06-04 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-06-03 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-05-31 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-05-30 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-05-29 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-05-28 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-05-27 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-05-24 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-05-23 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-05-22 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-05-21 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-05-20 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-05-17 | 0.9872元 | 0.9872元 |
