国寿安保稳鑫一年持有混合C (011511.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9399元基金经理黄力 、 姜绍政管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.22% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳鑫一年持有混合A | ||||
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国寿安保稳鑫一年持有混合C(011511) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-02-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-28 | 2022-02-28 | 0.02 元 | 551.01万元 | 1.91% | 1.91% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
