国寿安保稳鑫一年持有混合C (011511.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9480元基金经理黄力 、 姜绍政管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.00% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳鑫一年持有混合A | ||||
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国寿安保稳鑫一年持有混合C(011511) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.96元 | 8,904.55万 | 9,288.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,373.30万 | 9,957.82万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 1.01亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.08亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 1.27亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1.43亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1.62亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 1.73亿 | 1.69亿元 | -- |
