国寿安保稳鑫一年持有混合C (011511.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9480元基金经理黄力 、 姜绍政管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.00% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳鑫一年持有混合A | ||||
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国寿安保稳鑫一年持有混合C(011511) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-01 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,653.97万元 | 0.80% | 310.12万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 946.88万元 | 0.80% | 177.54万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 2,643.08万元 | 0.80% | 495.58万元 | 0.15% |
