国寿安保稳鑫一年持有混合C (011511.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9480元基金经理黄力 、 姜绍政管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.00% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳鑫一年持有混合A | ||||
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国寿安保稳鑫一年持有混合C(011511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9480元 | 0.9680元 |
| 2024-07-25 | 0.9461元 | 0.9661元 |
| 2024-07-24 | 0.9468元 | 0.9668元 |
| 2024-07-23 | 0.9469元 | 0.9669元 |
| 2024-07-22 | 0.9512元 | 0.9712元 |
| 2024-07-19 | 0.9516元 | 0.9716元 |
| 2024-07-18 | 0.9518元 | 0.9718元 |
| 2024-07-17 | 0.9508元 | 0.9708元 |
| 2024-07-16 | 0.9531元 | 0.9731元 |
| 2024-07-15 | 0.9541元 | 0.9741元 |
| 2024-07-12 | 0.9544元 | 0.9744元 |
| 2024-07-11 | 0.9556元 | 0.9756元 |
| 2024-07-10 | 0.9539元 | 0.9739元 |
| 2024-07-09 | 0.9553元 | 0.9753元 |
| 2024-07-08 | 0.9503元 | 0.9703元 |
| 2024-07-05 | 0.9512元 | 0.9712元 |
| 2024-07-04 | 0.9515元 | 0.9715元 |
| 2024-07-03 | 0.9510元 | 0.9710元 |
| 2024-07-02 | 0.9532元 | 0.9732元 |
| 2024-07-01 | 0.9577元 | 0.9777元 |
| 2024-06-28 | 0.9587元 | 0.9787元 |
| 2024-06-27 | 0.9521元 | 0.9721元 |
| 2024-06-26 | 0.9544元 | 0.9744元 |
| 2024-06-25 | 0.9533元 | 0.9733元 |
| 2024-06-24 | 0.9542元 | 0.9742元 |
| 2024-06-21 | 0.9550元 | 0.9750元 |
| 2024-06-20 | 0.9556元 | 0.9756元 |
| 2024-06-19 | 0.9561元 | 0.9761元 |
| 2024-06-18 | 0.9582元 | 0.9782元 |
| 2024-06-17 | 0.9562元 | 0.9762元 |
| 2024-06-14 | 0.9549元 | 0.9749元 |
| 2024-06-13 | 0.9534元 | 0.9734元 |
| 2024-06-12 | 0.9517元 | 0.9717元 |
| 2024-06-11 | 0.9510元 | 0.9710元 |
| 2024-06-07 | 0.9526元 | 0.9726元 |
| 2024-06-06 | 0.9532元 | 0.9732元 |
| 2024-06-05 | 0.9521元 | 0.9721元 |
| 2024-06-04 | 0.9542元 | 0.9742元 |
| 2024-06-03 | 0.9482元 | 0.9682元 |
| 2024-05-31 | 0.9477元 | 0.9677元 |
| 2024-05-30 | 0.9497元 | 0.9697元 |
| 2024-05-29 | 0.9510元 | 0.9710元 |
| 2024-05-28 | 0.9507元 | 0.9707元 |
| 2024-05-27 | 0.9486元 | 0.9686元 |
| 2024-05-24 | 0.9431元 | 0.9631元 |
| 2024-05-23 | 0.9415元 | 0.9615元 |
| 2024-05-22 | 0.9443元 | 0.9643元 |
| 2024-05-21 | 0.9470元 | 0.9670元 |
| 2024-05-20 | 0.9498元 | 0.9698元 |
| 2024-05-17 | 0.9452元 | 0.9652元 |
