嘉实价值臻选混合 (011518.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7408元基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率36.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.59% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实价值臻选混合(011518) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.20亿 | 92.54% |
| (其中) 股票 | 20.20亿 | 92.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.60亿 | 7.35% |
| 3 | 其他资产 | 246.56万 | 0.11% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.93亿 | 54.64% |
| 金融业 | 3.22亿 | 14.75% |
| 房地产业 | 9,870.58万 | 4.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,029.52万 | 4.14% |
| 采矿业 | 6,500.78万 | 2.98% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.52%) |
|---|---|---|
| 能源 | 9,667.98万 | 4.43% |
| 工业 | 8,058.78万 | 3.69% |
| 房地产 | 7,420.13万 | 3.40% |
加载中......
