嘉实价值臻选混合 (011518.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7408元基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率36.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.59% |
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嘉实价值臻选混合(011518) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,239.28万元 | 1.20% | 206.55万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,279.71万元 | 1.20% | 546.62万元 | 0.20% |
| 2023-12-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,928.25万元 | 1.50% | 321.37万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 4,470.08万元 | 1.50% | 745.01万元 | 0.25% |
