嘉实价值臻选混合 (011518.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数3.38万 | 成立日期 | 2021-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8307元基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率36.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.94% |
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嘉实价值臻选混合(011518) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.90元 | 23.17亿 | 25.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 21.79亿 | 27.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.91亿 | 26.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 19.53亿 | 26.84亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 22.78亿 | 28.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 23.06亿 | 29.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.87元 | 26.22亿 | 30.26亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 27.37亿 | 31.45亿元 | -- |
