嘉实价值臻选混合 (011518.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8956元持有人户数3.38万基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率36.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.17% |
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嘉实价值臻选混合(011518) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 36.70% | 4.15亿元 | 3.85亿元 | 20.20亿元 | 21.79亿元 |
| 2023-12-31 | 37.61% | 5.79亿元 | 8.90亿元 | 17.95亿元 | 19.53亿元 |
| 2023-06-30 | 35.68% | 3.48亿元 | 5.31亿元 | 21.34亿元 | 23.06亿元 |
| 2022-12-31 | 24.11% | 5.21亿元 | 8.76亿元 | 25.44亿元 | 27.37亿元 |
