嘉实价值臻选混合 (011518.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7408元基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率36.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.59% |
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嘉实价值臻选混合(011518) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 93.80% | 6.20% | 3.38万 | 6.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 99.72% | 0.28% | 3.60万 | 5.42万元 | -- |
| 2023-06-30 | 99.67% | 0.33% | 3.92万 | 5.88万元 | -- |
| 2022-12-31 | 98.51% | 1.49% | 4.21万 | 6.50万元 | -- |
