博时恒悦6个月持有期混合C (011528.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0211元基金经理杜文歌 、 李重阳管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.62% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒悦6个月持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时恒悦6个月持有期混合C(011528) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,307.36万 | 13.43% |
| (其中) 股票 | 7,307.36万 | 13.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.21亿 | 77.28% |
| (其中) 债券 | 4.21亿 | 77.28% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,340.00万 | 6.14% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,186.31万 | 2.18% |
| 5 | 其他资产 | 532.66万 | 0.98% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.45%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 2,033.53万 | 3.74% |
| 制造业 | 2,014.74万 | 3.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,286.03万 | 2.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 757.75万 | 1.39% |
| 金融业 | 94.17万 | 0.17% |
| 房地产业 | 40.95万 | 0.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.38万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,033.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.98%) |
|---|---|---|
| 能源 | 374.13万 | 0.69% |
| 非日常生活消费品 | 254.09万 | 0.47% |
| 房地产 | 240.94万 | 0.44% |
| 公用事业 | 162.57万 | 0.30% |
| 电信业务 | 44.18万 | 0.08% |
加载中......
