博时恒悦6个月持有期混合C (011528.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0211元基金经理杜文歌 、 李重阳管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.62% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒悦6个月持有期混合A | ||||
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博时恒悦6个月持有期混合C(011528) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1,521.13万 | 1,470.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,535.82万 | 1,501.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 1,568.36万 | 1,551.60万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,671.72万 | 1,625.71万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 1,820.96万 | 1,734.41万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 2,030.33万 | 1,894.67万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 2,186.70万 | 2,080.79万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 2,309.69万 | 2,199.71万元 | -- |
