博时恒悦6个月持有期混合C (011528.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0211元基金经理杜文歌 、 李重阳管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.62% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒悦6个月持有期混合A | ||||
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博时恒悦6个月持有期混合C(011528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-07-26 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-07-25 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-07-24 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-07-23 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-07-22 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-07-19 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-07-18 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-07-17 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-07-16 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-07-15 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-07-12 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-07-11 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-07-10 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-07-09 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-07-08 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-07-05 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-07-04 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-07-03 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-07-02 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-07-01 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-06-28 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-06-27 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-06-26 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-06-25 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-06-24 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-06-21 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-06-20 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-06-19 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-06-18 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-06-17 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-06-14 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-06-13 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-06-12 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-06-11 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-06-07 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-06-06 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-06-05 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-06-04 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-06-03 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-05-31 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-05-30 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-05-29 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-05-28 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-05-27 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-05-24 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-05-23 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-05-22 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-05-21 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-05-20 | 1.0632元 | 1.0632元 |
