博时恒悦6个月持有期混合C (011528.jj)博时基金管理有限公司持有人户数118.00 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0842元基金经理杜文歌 、 李重阳管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.17% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒悦6个月持有期混合A | ||||
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博时恒悦6个月持有期混合C(011528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-12-19 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-12-18 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-12-17 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-12-16 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-12-13 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-12-12 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-12-11 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-12-10 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-12-09 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-12-06 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-12-05 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-12-04 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-12-03 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-12-02 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-11-29 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-11-28 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-11-27 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-11-26 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-11-25 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-11-22 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-11-21 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-11-20 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-11-19 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-11-18 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-11-15 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-11-14 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-11-13 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-11-12 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-11-11 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-11-08 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-11-07 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-11-06 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-11-05 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-11-04 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-11-01 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-10-31 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-10-30 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-10-29 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-10-28 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-10-25 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-10-24 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-10-23 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-10-22 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-10-21 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-10-18 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-10-17 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-10-16 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-10-15 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-10-14 | 1.0671元 | 1.0671元 |
