博时恒悦6个月持有期混合C (011528.jj)博时基金管理有限公司持有人户数118.00 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0842元基金经理杜文歌 、 李重阳管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.17% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒悦6个月持有期混合A | ||||
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博时恒悦6个月持有期混合C(011528) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 166.82万元 | 0.80% | 41.70万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 447.52万元 | 0.80% | 111.88万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 246.17万元 | 0.80% | 61.54万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 721.51万元 | 0.80% | 180.38万元 | 0.20% |
