上银慧兴盈债券 (011529.jj)上银基金管理有限公司持有人户数206.00 | 成立日期 | 2021-04-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0553元基金经理蔡唯峰 、 葛沁沁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
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上银慧兴盈债券(011529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0553元 | 1.1309元 |
| 2024-12-24 | 1.0560元 | 1.1316元 |
| 2024-12-23 | 1.0567元 | 1.1323元 |
| 2024-12-20 | 1.0562元 | 1.1318元 |
| 2024-12-19 | 1.0549元 | 1.1305元 |
| 2024-12-18 | 1.0546元 | 1.1302元 |
| 2024-12-17 | 1.0553元 | 1.1309元 |
| 2024-12-16 | 1.0556元 | 1.1312元 |
| 2024-12-13 | 1.0543元 | 1.1299元 |
| 2024-12-12 | 1.0533元 | 1.1289元 |
| 2024-12-11 | 1.0530元 | 1.1286元 |
| 2024-12-10 | 1.0525元 | 1.1281元 |
| 2024-12-09 | 1.0503元 | 1.1259元 |
| 2024-12-06 | 1.0496元 | 1.1252元 |
| 2024-12-05 | 1.0497元 | 1.1253元 |
| 2024-12-04 | 1.0493元 | 1.1249元 |
| 2024-12-03 | 1.0486元 | 1.1242元 |
| 2024-12-02 | 1.0485元 | 1.1241元 |
| 2024-11-29 | 1.0475元 | 1.1231元 |
| 2024-11-28 | 1.0472元 | 1.1228元 |
| 2024-11-27 | 1.0472元 | 1.1228元 |
| 2024-11-26 | 1.0472元 | 1.1228元 |
| 2024-11-25 | 1.0472元 | 1.1228元 |
| 2024-11-22 | 1.0471元 | 1.1227元 |
| 2024-11-21 | 1.0470元 | 1.1226元 |
| 2024-11-20 | 1.0470元 | 1.1226元 |
| 2024-11-19 | 1.0470元 | 1.1226元 |
| 2024-11-18 | 1.0469元 | 1.1225元 |
| 2024-11-15 | 1.0468元 | 1.1224元 |
| 2024-11-14 | 1.0468元 | 1.1224元 |
| 2024-11-13 | 1.0456元 | 1.1212元 |
| 2024-11-12 | 1.0473元 | 1.1229元 |
| 2024-11-11 | 1.0455元 | 1.1211元 |
| 2024-11-08 | 1.0453元 | 1.1209元 |
| 2024-11-07 | 1.0452元 | 1.1208元 |
| 2024-11-06 | 1.0449元 | 1.1205元 |
| 2024-11-05 | 1.0448元 | 1.1204元 |
| 2024-11-04 | 1.0447元 | 1.1203元 |
| 2024-11-01 | 1.0446元 | 1.1202元 |
| 2024-10-31 | 1.0444元 | 1.1200元 |
| 2024-10-30 | 1.0442元 | 1.1198元 |
| 2024-10-29 | 1.0441元 | 1.1197元 |
| 2024-10-28 | 1.0441元 | 1.1197元 |
| 2024-10-25 | 1.0442元 | 1.1198元 |
| 2024-10-24 | 1.0440元 | 1.1196元 |
| 2024-10-23 | 1.0440元 | 1.1196元 |
| 2024-10-22 | 1.0441元 | 1.1197元 |
| 2024-10-21 | 1.0442元 | 1.1198元 |
| 2024-10-18 | 1.0419元 | 1.1175元 |
| 2024-10-17 | 1.0410元 | 1.1166元 |
