泓德优质治理混合 (011530.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数7,500.00 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6432元基金经理苏昌景管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率909.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.09% |
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泓德优质治理混合(011530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2024-12-24 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2024-12-23 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2024-12-20 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2024-12-19 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-12-18 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2024-12-17 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2024-12-16 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2024-12-13 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-12-12 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2024-12-11 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-12-10 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2024-12-09 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-12-06 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2024-12-05 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-12-04 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2024-12-03 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2024-12-02 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-11-29 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-11-28 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2024-11-27 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2024-11-26 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2024-11-25 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2024-11-22 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2024-11-21 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2024-11-20 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-11-19 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2024-11-18 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2024-11-15 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2024-11-14 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2024-11-13 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-11-12 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2024-11-11 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2024-11-08 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-11-07 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-11-06 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2024-11-05 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2024-11-04 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2024-11-01 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2024-10-31 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2024-10-30 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2024-10-29 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-10-28 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2024-10-25 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2024-10-24 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-10-23 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2024-10-22 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-10-21 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2024-10-18 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2024-10-17 | 0.6291元 | 0.6291元 |
