惠升惠益混合C (011537.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数166.00 | 成立日期 | 2021-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9042元基金经理陈桥宁管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-2.78% |
| 相关基金: | 主从基金惠升惠益混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
惠升惠益混合C(011537) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-12-20 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-12-19 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-12-18 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-12-17 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-12-16 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-12-13 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-12-12 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-12-11 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-12-10 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-12-09 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-12-06 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-12-05 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-12-04 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-12-03 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-12-02 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-11-29 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-11-28 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-11-27 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-11-26 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-11-25 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-11-22 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-11-21 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-11-20 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-11-19 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-11-18 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-11-15 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-11-14 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-11-13 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-11-12 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-11-11 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-11-08 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-11-07 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-11-06 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-11-05 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-11-04 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-11-01 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-10-31 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-10-30 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-10-29 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-10-28 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2024-10-25 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-10-24 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-10-23 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-10-22 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-10-21 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-10-18 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-10-17 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2024-10-16 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-10-15 | 0.8809元 | 0.8809元 |
