长江沪深300指数增强C (011546.jj)沪深300 (半年) 长江证券（上海）资产管理有限公司持有人户数380.00 | 成立日期 | 2021-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7644元基金经理秦昌贵管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.22% |
| 相关基金: | 主从基金长江沪深300指数增强A | ||||
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长江沪深300指数增强C(011546) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.04亿 | 91.11% |
| (其中) 股票 | 1.04亿 | 91.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 678.09万 | 5.93% |
| 3 | 其他资产 | 338.47万 | 2.96% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,941.72万 | 43.20% |
| 金融业 | 1,815.46万 | 15.87% |
| 采矿业 | 593.85万 | 5.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 495.30万 | 4.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 373.21万 | 3.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 259.28万 | 2.27% |
| 建筑业 | 166.92万 | 1.46% |
| 批发和零售业 | 108.96万 | 0.95% |
| 房地产业 | 60.71万 | 0.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 26.49万 | 0.23% |
| 租赁和商务服务业 | 10.73万 | 0.09% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,046.99万 | 9.15% |
| 金融业 | 130.66万 | 1.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 100.61万 | 0.88% |
| 采矿业 | 75.02万 | 0.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 67.72万 | 0.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38.06万 | 0.33% |
| 建筑业 | 35.25万 | 0.31% |
| 住宿和餐饮业 | 32.17万 | 0.28% |
| 批发和零售业 | 19.62万 | 0.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.62万 | 0.13% |
| 房地产业 | 8.07万 | 0.07% |
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