长江沪深300指数增强C (011546.jj)沪深300长江证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7014元基金经理秦昌贵管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.66% |
| 相关基金: | 主从基金长江沪深300指数增强A | ||||
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长江沪深300指数增强C(011546) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.72元 | 2,399.90万 | 3,346.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,880.48万 | 2,648.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 1,822.77万 | 2,700.79万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,970.12万 | 2,656.58万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 2,066.38万 | 2,666.30万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.79元 | 2,455.12万 | 3,127.54万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 2,388.74万 | 3,168.09万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.78元 | 2,476.81万 | 3,188.89万元 | -- |
