长江沪深300指数增强C (011546.jj)沪深300 (半年) 长江证券（上海）资产管理有限公司持有人户数380.00 | 成立日期 | 2021-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7644元基金经理秦昌贵管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.22% |
| 相关基金: | 主从基金长江沪深300指数增强A | ||||
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长江沪深300指数增强C(011546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2024-12-31 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-12-30 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-12-27 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-12-26 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-12-25 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-12-24 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2024-12-23 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-12-20 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2024-12-19 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-12-18 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-12-17 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-12-16 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-12-13 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-12-12 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-12-11 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-12-10 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-12-09 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-12-06 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-12-05 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-12-04 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-12-03 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-12-02 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-11-29 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-11-28 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-11-27 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-11-26 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-11-25 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-11-22 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2024-11-21 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-11-20 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-11-19 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-11-18 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-11-15 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-11-14 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-11-13 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-11-12 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-11-11 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-11-08 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-11-07 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-11-06 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-11-05 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2024-11-04 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-11-01 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2024-10-31 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2024-10-30 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-10-29 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2024-10-28 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-10-25 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-10-24 | 0.7887元 | 0.7887元 |
