长江沪深300指数增强C (011546.jj)沪深300长江证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7014元基金经理秦昌贵管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.66% |
| 相关基金: | 主从基金长江沪深300指数增强A | ||||
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长江沪深300指数增强C(011546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2024-07-25 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-07-24 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2024-07-23 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-07-22 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2024-07-19 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-07-18 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-07-17 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-07-16 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2024-07-15 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-07-12 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2024-07-11 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-07-10 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2024-07-09 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-07-08 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2024-07-05 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-07-04 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-07-03 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-07-02 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-07-01 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2024-06-28 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2024-06-27 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2024-06-26 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-06-25 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2024-06-24 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2024-06-21 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2024-06-20 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-06-19 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-06-18 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2024-06-17 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-06-14 | 0.7256元 | 0.7256元 |
| 2024-06-13 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-06-12 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2024-06-11 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-06-07 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-06-06 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-06-05 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-06-04 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-06-03 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-05-31 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-05-30 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-05-29 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-05-28 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-05-27 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-05-24 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-05-23 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-05-22 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-05-21 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2024-05-20 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-05-17 | 0.7425元 | 0.7425元 |
