长江沪深300指数增强C (011546.jj)沪深300 (半年) 长江证券（上海）资产管理有限公司持有人户数380.00 | 成立日期 | 2021-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7975元基金经理秦昌贵管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.13% |
| 相关基金: | 主从基金长江沪深300指数增强A | ||||
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长江沪深300指数增强C(011546) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 50.23万元 | 1.00% | 10.05万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 103.68万元 | 1.00% | 20.74万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 55.74万元 | 1.00% | 11.15万元 | 0.20% |
