天弘宁弘六个月A (011558.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数2,413.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0051元基金经理胡彧管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率22.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% |
| 相关基金: | 主从基金天弘宁弘六个月C | ||||
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天弘宁弘六个月A(011558) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,029.37万 | 9.60% |
| (其中) 股票 | 2,029.37万 | 9.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.75亿 | 82.69% |
| (其中) 债券 | 1.75亿 | 82.69% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -37.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,480.77万 | 7.00% |
| 5 | 其他资产 | 150.34万 | 0.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,126.54万 | 5.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 281.09万 | 1.33% |
| 批发和零售业 | 120.93万 | 0.57% |
| 租赁和商务服务业 | 120.19万 | 0.57% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.80%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 160.37万 | 0.76% |
| 日常消费品 | 126.48万 | 0.60% |
| 医疗保健 | 93.79万 | 0.44% |
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