天弘宁弘六个月A (011558.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数2,413.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9973元基金经理胡彧管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率22.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.09% |
| 相关基金: | 主从基金天弘宁弘六个月C | ||||
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天弘宁弘六个月A(011558) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-11-11 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-11-08 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-11-07 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-11-06 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-11-05 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-11-04 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-11-01 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-10-31 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-10-30 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-10-29 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-10-28 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-10-25 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-10-24 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-10-23 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-10-22 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-10-21 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-10-18 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-10-17 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-10-16 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-10-15 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-10-14 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-10-11 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-10-10 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-10-09 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-10-08 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-09-30 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-09-27 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-09-26 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-09-25 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-09-24 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-09-23 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-09-20 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-09-19 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-09-18 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-09-13 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-09-12 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-09-11 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-09-10 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-09-09 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-09-06 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-09-05 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-09-04 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-09-03 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-09-02 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-08-30 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-08-29 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-08-28 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-08-27 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-08-26 | 0.9729元 | 0.9729元 |
